Modèle gratuit d'un tableau Excel pour faire un budget de trésorerie

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Le plan de trésorerie prévisionnel aussi appelé budget de trésorerie est un outil d'aide à la décision qui reprend les flux financiers à court terme de l'entreprise.

En partant du solde bancaire, ce document présentera mensuellement tous les encaissements attendus et les décaissements prévisibles tant sur les flux de gestion courants que ceux des investissements et des financements sur une période de 3 à 6 mois. Il permettra par exemple d'anticiper un manque de trésorerie en sollicitant une facilité de caisse ou des fonds propres.

Nous avons donc créé un modèle d'un plan de trésorerie sous Excel compatible Libre office prêt à l'emploi avec les postes les plus courants. Nous vous recommandons aussi notre exemple d'un business plan et celui pour simuler la création d'une nouvelle entité.

Exemple de document type d'un tableau de bord de trésorerie prévisionnelle

Tableau de trésorerie

Note : ce modèle d'un plan de trésorerie est mis à disposition à titre pédagogique et n'a aucune valeur juridique.

Vous pouvez télécharger gratuitement ce document au format Excel (.xlsx) compatible LibreOffice et OpenOffice (taille du fichier 15,5 ko).


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A propos de l'auteur

Passionné d'Internet et après une expérience dans les ressources humaines, Gaël THIRION a créé en 2006 le site Lettres-Gratuites.com. Il propose en collaboration avec des écrivains publics et différents professionnels des modèles de lettres, des CV, des discours types et des documents prêts à l'emploi, mais aussi des conseils de rédaction, des informations pratiques et un service gratuit de correction.